[추세] TRIX 파헤치기

기술적 분석에서 사용하는 다양한 보조지표 중 TRIX는 주가의 모멘텀을 확인하면서 노이즈를 줄여주는 지표로 널리 알려져 있습니다. 주로 주식과 같은 금융 시장에서 사용되지만 외환, 암호화폐 등에서도 그 유효성이 주목받고 있습니다. 이번 글에서는 지난 포스팅에 이어 TRIX에 대해 보다 심도있는 내용을 다뤄보겠습니다.

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TRIX 지표란?

TRIX(T3 Rate of Change)는 주가의 추세와 모멘텀을 파악하는 데 유용한 지표로, "삼중 지수 이동 평균(Triple Exponential Moving Average)"의 변동률을 기반으로 합니다. TRIX는 가격 변동의 노이즈를 효과적으로 걸러주어 장기 추세에 집중할 수 있게 하며, 단기적인 변동에 휘둘리지 않는 것이 큰 장점입니다.
일반적으로 TRIX 값이 플러스로 전환될 때를 매수 신호, 마이너스로 전환될 때를 매도 신호로 해석합니다. 또한 시그널선과 교차하는 순간을 중요한 시점으로 판단하며, 이는 추세 전환의 가능성을 암시합니다.

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계산 기간에 따른 TRIX 변화

TRIX의 기본 계산 기간은 15~20일이 일반적이지만, 이 기간을 길게 설정할수록 지표가 더 매끄러워지고 장기 추세를 충실하게 반영하는 반면 추세의 변화를 신속하게 반영하지 못하게 됩니다., 짧게 설정할경우 신속한 추세 변화를 포착할 수 있지만 너무 짧은 기간으로 설정하면 노이즈가 많아져 신호의 신뢰도가 떨어질 수 있습니다.

예를 들어, 9일 TRIX는 매우 민감하여 빠르게 변하는 트렌드를 포착하기 좋지만, 잘못된 신호 발생도 많아집니다. 반면 30일 TRIX는 큰 시장 변화를 반영하기 때문에 보다 장기적인 관점에서 유리할 수 있습니다. 이처럼 계산 기간은 자산의 특성이나 투자자의 투자 성향에 따라 조절하는 것이 좋습니다.

아래 차트는 TRIX의 계산 기간을 9일 ,15일, 30일로 변경하며 계산 기간에 따라 TRIX가 어떻게 변화하는지 확인한 것으로 9일(초록선) - 15일(빨간선) - 30일(검은선) 순서로 주가 변동에 민감하게 반응하는 것을 확인할 수 있습니다. 

계산 기간에 따른 TRIX 변화

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자산별 TRIX 활용법

TRIX는 주식뿐만 아니라 외환, 암호화폐, 채권 등 다양한 자산에 적용할 수 있습니다. 하지만 자산별로 변동성과 특성이 다르기 때문에 TRIX의 반응도 다르게 나타납니다.

주식

대형주는 일반적으로 변동성이 낮기 때문에 TRIX의 반응이 안정적입니다. 소형주는 변동성이 크기 때문에 짧은 기간의 TRIX를 사용할 경우 더욱 민감하게 반응할 수 있습니다.

외환 (Forex)

외환 시장은 변동성이 높고 주 5일, 24시간 거래되므로 단기 신호에 민감하게 반응하는 경향이 있습니다. 이 경우 TRIX의 기간을 짧게 설정하여 신속하게 변화하는 트렌드를 따라잡는 것이 효과적일 수 있습니다.

암호화폐

암호화폐는 외환보다도 변동성이 크기 때문에 TRIX가 민감하게 반응합니다. 특히 시장이 빠르게 변화하는 암호화폐에서는 짧은 TRIX와 시그널선을 활용하여 단기적인 트렌드를 확인하는 것이 좋습니다.

채권

채권은 상대적으로 안정적이기 때문에 TRIX 지표의 반응이 둔감할 수 있습니다. 따라서 장기적인 기간으로 설정하는 것이 적합하며, 대개 수익률의 추세 변화를 느리게 확인하고자 할 때 유용합니다.

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시장 상황에 따른 TRIX 분석

TRIX는 추세를 확인할 때 유용하지만 횡보 시장에서는 신호가 빈번히 발생하여 신뢰도가 떨어질 수 있습니다.

추세 시장 (Trend Market)

상승이나 하락 추세가 뚜렷한 경우 TRIX는 효과적인 진입 및 청산 신호를 제공합니다. 상승 추세에서는 TRIX가 양수로 전환될 때 매수, 하락 추세에서는 음수로 전환될 때 매도 신호를 받는 방식이 유효합니다.

추세

횡보 시장 (Sideways Market)

횡보 시장에서는 TRIX가 잦은 신호를 보낼 수 있어 노이즈가 많아집니다. 이러한 상황에서는 TRIX 단독 사용보다는 다른 지표와 함께 사용해 신호의 신뢰도를 높이는 것이 좋습니다.

횡보장

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TRIX와 함께 쓰면 좋은 기술적 지표

TRIX는 다른 지표와 함께 사용할 때 더욱 강력한 분석 도구가 됩니다. 특히, 다음과 같은 지표와 함께 사용했을 때 유리합니다.

MACD

MACD와 TRIX 모두 모멘텀 지표로, 함께 사용할 경우 시장의 추세 전환 신호를 보다 신뢰성 있게 포착할 수 있습니다.

RSI (Relative Strength Index)

TRIX가 추세에 집중하는 반면, RSI는 과매수/과매도 상태를 확인하는 데 유용합니다. 두 지표를 함께 사용하면 추세와 과매수·과매도 여부를 모두 확인할 수 있습니다.

볼린저 밴드

볼린저 밴드는 가격의 변동성을 확인하는 지표입니다. TRIX가 주가의 추세 방향을 나타낸다면, 볼린저 밴드는 주가가 과매수·과매도 구간에 진입했는지를 알려줍니다. TRIX와 볼린저 밴드를 함께 활용하면 진입과 청산 타이밍을 더욱 정확하게 파악할 수 있습니다.

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Bottom Line

TRIX 지표는 노이즈를 줄이면서 장기 추세를 파악하는 데 유용한 도구입니다. 특히 주식, 외환, 암호화폐 등 자산 종류에 따라 기간을 조절하여 사용하면 더욱 효과적이며, 추세 시장에서 강력한 성과를 발휘합니다. 그러나 횡보 시장에서는 신뢰도가 떨어지므로, MACD, RSI, 볼린저 밴드 등 다른 지표와 함께 사용하는 것이 좋습니다. TRIX는 단독으로도 가치 있는 도구이지만, 시장 상황에 맞춘 조합을 통해 더욱 정교한 투자 전략을 세울 수 있습니다.